Écriture comptable cash

Pour passez les écritures comptables qui sont sur votre relevé de compte, utilisez la fonction « écriture de cash ». Lorsque un compte de cash (par exemple compte bancaire, caisse) est impliqué dans vos mouvements d’argent, utilisez la fonction « écriture de cash ». Vous n’avez plus à choisir un compte à débiter et à créditer mais plus simplement si vous payer ou recever de l’argent.

Veuilez trouver ci-dessous une description de chaque champs ou allez directement à la section de Dépannage pour écriture comptable cash.

1. Choisissez votre compte de cash: Le compte de cash d’où vient/d’où part l’argent.

2. Numéro de référence de l’ècriture: Le numéro de reférence unique de votre écriture comptable. Par défaut ce numéro est créé automatiquement de façon incrémental (numéro de la dernière écriture comptable +1) lorsque vous cliquez sur « Enregistrer » ou « Finir plus tard ».

Si vous souhaitez un attibué un numéro unique de référence diffférent à une écriture comptable, par exemple le code inscrit sur la facture de votre fournisseur, tapez dans ce champ la référence que vous souhaitez (chiffre et lettres sont acceptés).  Nous vous recommendons de toujours incrire ce numéro en evidence sur vos documents our vous permettre d’utiliser ce numéro pour rapidement retrouver son écriture comptable associée.

3. Date de l`écriture comptable: Généralement, la date est celle du jour où l’argent est payé ou reçu dans ses comptes.

4. Type: Argent à payer ou à recevoir: Avez-vous payer ou reçu de l’argent?

5. Compte: La raison du mouvement d’argent. Par exemple, si vous avez réalisé une vente, choisissez un compte de ventes de prestations ou de marchandises. Si vous devez payer une facture à un fournisseur, choisissez par exemple le compte d’achats de marchadises.

6. Montant: Le montant du mouvement d’argent doit être positif. Dans les paramétrages de l’entreprise, puis détails de l’entreprise, vous pouvez choisir un arondi au centime ou à 5 centimes près.

7. Description: Ce champ est libre pour que vous puissiez ajouter une description à la transaction d’argent. Text maximum de 255 caractères.

8. Code TVA (seulement disponible si vous êtes assujetti à la TVA): Tous les codes de TVA activatés dans les paramétrages de l’entrprise apparaissent dans la liste quand vous cliquez sur ce champ. Son numéro, son taux et sa description sont montrés. Pour en savoir plus sur vos taux de TVA, allez à Paramétrage de l’entreprise -> Code TVA.

9. Brut ou Net (Apparait seulement si vous êtes assujetti à la TVA): Choisissez si le montant rentré est avant ou après application de la TVA. La formule est la suivante: Montant BRUT = Montant NET + TVA (cliquez sur le « ? » pour retrouver cette formule). Si vous choisissez de rentrer un montant Net, alors il vous faut biffer la case « Net ».  Le montant calculé qui apparait sous le champ TVA vous aide à faire votre choix en le comparant avec les montants inscrit sur vos factures.

10. Ajoutez un rappel: Cliquez pour ajouter une date et une description de votre rappel. Ces rappels vous aide à gérer vos paiements à recevoir ou à payer.

11. Ajoutez une devise: Cliquez si le montant de la facture est libéllé dans une devise differente de celle de votre entreprise. Choisissez la devise (et le taux) qui correspond à celle de la facture. Par exemple, la facture est en Euro alors que votre comptabilité est en Francs Suisse. Choississez la devise EUR. le montant en CHF apparait au dessus. Allez dans Paramétrage de l’entreprise -> Devises pour plus d’information.

12. Bouton « Enregistrer »: Pour enregistrer votre écriture comptable. Vous pourrez toujours la modifier ensuite en bas de page.

13. Bouton « Finir plus tard »: S’il vous manque une information ou si vous n’êtes pas sûr de comment faire cette écriture, ne l’enregistrer pas mais cliquer sur ce bouton et l’écriture comptable n’impactera pas vos rapports comptable. En bas de la page, vous pouvez retrouver toutes vos écritures comptables et selectionner seulement celles à finir plus tard.

14. Bouton « Annuler »: Pour annuler l’écriture comptable en cours et repartir à zéro.

Avant d’enregistrer votre écriture comptable, n’oubliez pas de vérifier comment s’affichent le mouvement sur les comptes en « T ».
Une fois que vous avez enregistré l’écriture comptable, vous pouvez toujours la modifier ou l’éffacer.

Dépannage pour écriture comptable cash

• Si vous avez un message d’erreur que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à nous contacter à: support@ezycount.ch.