Lier un compte en banque à la comptabilité

Transférez les transactions bancaires dans EZYcount. Suivez le guide!

Sélectionnez « Importation des écritures » dans le menu « Écriture »:

Vous avez la possibilité entre une importation automatique (1) ou manuelle (2).

 

Importation automatique

 

Pour que les transactions bancaires se retrouvent automatiquement dans votre comptabilité, vous devez faire une demande à votre banque. Actuellement cela est possible avec la Banque Cantonale du Valais. Si vous voulez que votre banque offre cette possibilité, merci de leur en faire la demande.

Le processus est le suivant:

1. Choisir l’institut financier
2. Inscrire le numéro IBAN du compte à lier
3. Choisir le compte dans la comptabilité à lier et donner un nom à la liaison
4. Inscrire le titulaire du compte

Le document requis par la banque sera généré. Imprimez-le, signez-le et envoyez le document à votre conseiller.

Après 2-3 jours, les écritures de votre compte en banque se retrouvent directement dans votre comptabilité et sont groupées par mois. La liaison est activée automatiquement une fois par jour pour reprendre les informations bancaires.

Vous pouvez maintenant finir les écritures importées. Voir ci-dessous.

 

Importation manuelle

 

Dans la page d’importation, vous pouvez importer le fichier et sélectionnez dans quel compte les écritures doivent être importées.

 

1. Sélectionnez le fichier à importer.
2. Sélectionnez quel type de fichier vous importez. (camt053 ou MT940)
3. Sélectionnez le compte dans lequel les écritures sont à importer.
4. Bouton pour commencer l’importation.
5. Tableau des importations déjà réalisées.
6. Date de l’importation.
7. Nombre d’écritures passées / Nombre d’écritures dans le fichier importé.
8. Actions possible: Éditer les écritures du fichier importé. Effacer toutes le fichier et toutes les écritures.

 

Finir les écritures

 

Une fois le fichier importé, vous êtes redirigé sur la liste des écritures.

 

1. Liste des écritures importées.
2. Première écriture: La description, la date, le montant et le statut sont indiqués. Le montant est en vert si c’est une entrée; il est en rouge si c’est une sortie. Le rectangle devient vert quand l’écriture est passée; le symbole change d’un rond tracé en un v.
3. Seconde écriture
4. Indicateur du nombre d’écritures réalisées.
5. Bouton pour retourner à la page d’importation des écritures.
6. Détail de l’écriture sélectionnée (en jaune).
7. Les informations importées ne sont pas modifiable.
8. Le montant a également été importé, il est dès lors non modifiable.
9. Bouton pour modifier l’écriture en écriture collective.
10. Enregistrez l’écriture.

Passez les écritures les unes après les autres. Vous pouvez également sortir de l’importation et revenir finir les écritures plus tard. Les écritures non-passées n’influencent pas le bilan ou le compte de résultat de l’entreprise.

Problèmes que vous pouvez rencontrer:

1. La zone de gauche déborde sur la partie de droite: Ceci arrive quand la ligne « Description » est trop longue et en un bloque. Pour résoudre ce problème, vous pouvez aller dans l’écriture en question, insérer un retour à la ligne et sauvegarder. Rafraîchissez la page et le problème est résolu.

Nous sommes à votre disposition par email support@ezycount.ch.. Nous répondons sous 48 heures.